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Depositary Control Analyst H/F

Job description

Missions principales:

Ratios d'investissement / restrictions

  • Vérifier que le gestionnaire respecte les ratios réglementaires et les règles spécifiques mentionnées dans le prospectus (par exemple : critères d'éligibilité, risque de concentration, Value at Risk, ESG, etc.)
  • Suivre la régularisation des anomalies en relation permanente avec le gestionnaire d'actifs.

    • Contrôle des inventaires

  • Effectuer des réconciliations sur l'actif et le passif (par exemple : titres, valorisation, passif, autres créances, dettes, établissement de la valeur nette d'inventaire, contrôle de la propriété, etc.)
  • Effectuer le suivi de la trésorerie (rapprochement de la trésorerie, suivi des flux dans les relevés bancaires).
  • Suivre un plan de contrôle contenant toutes les informations nécessaires aux contrôles de la gestion du fonds.

    • Suivi des OPC

  • Analyser les prospectus ou leur modification
  • S'assurer que les transactions effectuées par les Asset Managers sont dénouées à temps
  • Analyser les prospectus des fonds soumis au contrôle des restrictions d'investissement

    • Contrôles spécifiques

  • Effectuer et / ou participer à des missions de contrôle sous forme d'audits / questionnaires / visite de Sociétés de Gestion / Gestionnaires de Fonds
  • Effectuer des contrôles spécifiques sur les dividendes, les frais, les souscriptions/rachats, la tenue des comptes, etc.
  • Assurer la liaison avec les différents départements du Groupe Caceis tels que les équipes de Middle et Back Office et avec les contreparties externes telles que l'administrateur du fonds, l'agent de transfert, les sociétés de gestion, les membres du conseil d'administration, les auditeurs et le régulateur
  • Soutenir l'équipe lors de réunions ou d'événements notables
  • Participer à la rédaction de notre rapport de banque dépositaire.

    • D'autres ont aussi consulté

    Depositary Control Analyst H/F

    Entreprise:
    CACEIS
    Ville:
    Bruxelles
    Type de contrat: 
    CDI, Temps plein
    Publiée:
    04.04.2023
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